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富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

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單位淨值 (01/09)
9.8080
-0.13%
-0.0130
近1月:-0.41%近3月:1.33%近1年:7.50%
管理費:1.00%成立日期:2011/04/12
基金規模:EUR24.8億2024/12/30
同組別排名:
贏過19%(578/716)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.41%1.33%4.87%-0.36%7.50%5.32%10.86%36.70%
基準指數-0.40%0.06%2.33%5.10%8.22%8.36%14.64%42.98%
同組平均-0.00%0.09%3.33%1.08%13.09%24.43%32.43%51.92%
同組排名
贏過N%基金11%10%18%18%19%30%34%35%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/099.8080-0.0130-0.13%
2025/01/089.8210-0.0110-0.11%
2025/01/079.8320-0.0100-0.10%
2025/01/069.8420-0.0040-0.04%
2025/01/059.84600.00300.03%
2025/01/029.8430-0.0040-0.04%
2025/01/019.8470-0.0340-0.34%
2024/12/309.88100.00000.00%
2024/12/299.88100.00600.06%
2024/12/269.8750-0.0010-0.01%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師