績效表現更新日期:2025/01/09
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.41% | 1.33% | 4.87% | -0.36% | 7.50% | 5.32% | 10.86% | 36.70% |
基準指數 | -0.40% | 0.06% | 2.33% | 5.10% | 8.22% | 8.36% | 14.64% | 42.98% |
同組平均 | -0.00% | 0.09% | 3.33% | 1.08% | 13.09% | 24.43% | 32.43% | 51.92% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 11% | 10% | 18% | 18% | 19% | 30% | 34% | 35% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/09 | 9.8080 | -0.0130 | -0.13% |
2025/01/08 | 9.8210 | -0.0110 | -0.11% |
2025/01/07 | 9.8320 | -0.0100 | -0.10% |
2025/01/06 | 9.8420 | -0.0040 | -0.04% |
2025/01/05 | 9.8460 | 0.0030 | 0.03% |
2025/01/02 | 9.8430 | -0.0040 | -0.04% |
2025/01/01 | 9.8470 | -0.0340 | -0.34% |
2024/12/30 | 9.8810 | 0.0000 | 0.00% |
2024/12/29 | 9.8810 | 0.0060 | 0.06% |
2024/12/26 | 9.8750 | -0.0010 | -0.01% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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